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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 17 188.00 | 5 139.00 | 12 048.00 | 17 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 779.00 | 67 926.00 | 2 853.00 | 70 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 991.00 | 128 632.00 | 95 358.00 | 223 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 389.00 | 202 504.00 | 122 885.00 | 325 389.00 |
BT Marchandises | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 909.00 | 4 414.00 | 130 495.00 | 134 909.00 |
BZ Autres créances | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CF Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 118.00 | 4 414.00 | 306 704.00 | 311 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 508.00 | 206 918.00 | 429 590.00 | 636 508.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
DH Report à nouveau | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 590.00 | | | 429 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 651.00 | | | 219 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 691.00 | | 442 691.00 | 442 691.00 |
FG Production vendue services | 320 060.00 | | 320 060.00 | 320 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 751.00 | | 762 751.00 | 762 751.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 095.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 544.00 | | | 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 689.00 | | | 768 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 843.00 | | | 753 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 959.00 | | | 291 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 409.00 | 27 096.00 | | 175 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 604.00 | 27 096.00 | | 174 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 517.00 | 75.00 | | 37 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VP Divers | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 037.00 | 173 223.00 | 1 814.00 | 175 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 094.00 | 219 652.00 | | 257 094.00 |