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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 373.00 | 362.00 | 5 735.00 |
AP Constructions | 34 948.00 | 34 549.00 | 400.00 | 34 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 440.00 | 78 167.00 | 14 273.00 | 92 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 836.00 | 133 259.00 | 54 577.00 | 187 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 394.00 | 251 347.00 | 70 047.00 | 321 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 072.00 | | 237 072.00 | 237 072.00 |
BN En cours de production de biens | 366 520.00 | | 366 520.00 | 366 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 495.00 | 27 354.00 | 303 142.00 | 330 495.00 |
BZ Autres créances | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 040.00 | 27 354.00 | 1 007 687.00 | 1 035 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 434.00 | 278 701.00 | 1 077 734.00 | 1 356 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
DH Report à nouveau | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 547.00 | | | 424 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 812.00 | | | 302 812.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 082.00 | | | 883 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 734.00 | | | 1 077 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 082.00 | | | 789 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 777.00 | | 1 902 777.00 | 1 902 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 777.00 | | 1 902 777.00 | 1 902 777.00 |
FM Production stockée | | | 245 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 53 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 568.00 | | | -26 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 860.00 | | | 2 180 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 148.00 | | | 2 180 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | | | 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 326.00 | | 4 068.00 | 317 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 156.00 | | 4 068.00 | 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 257.00 | 25 089.00 | | 226 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 254.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 138.00 | 24 835.00 | | 221 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 547.00 | 424 547.00 | | 424 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 330 495.00 | | | 330 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 666.00 | 428 231.00 | 435.00 | 428 666.00 |
VW T.V.A. | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 785.00 | 768 785.00 | 94 000.00 | 862 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
ST Autres comptes | 138 432.00 | | | 138 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 455 920.00 | | | 455 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 316.00 | | | 335 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 878.00 | | | 192 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 688.00 | | | 1 024 688.00 |