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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 6 254.00 | 1 081.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 621.00 | 14 540.00 | 106 081.00 | 120 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BP En cours de production de services | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | 9 279.00 | 3 743.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 271.00 | 9 279.00 | 22 992.00 | 32 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 893.00 | 23 820.00 | 129 073.00 | 152 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 132.00 | | | -48 132.00 |
DL TOTAL (I) | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 132.00 | | | -48 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 120 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 13 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 1 527.00 | 1 361.00 | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770.00 | 1 527.00 | 1 361.00 | 11 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 945.00 | 12 384.00 | 35 561.00 | 47 945.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 410.00 | 44 849.00 | 35 561.00 | 80 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
YT Sous‐traitance | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |