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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 186.00 | 28 024.00 | 14 162.00 | 42 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 084 251.00 | 635 648.00 | 17 448 603.00 | 18 084 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 432.00 | | 1 023 432.00 | 1 023 432.00 |
BZ Autres créances | 2 752 466.00 | | 2 752 466.00 | 2 752 466.00 |
CF Disponibilités | 2 287 575.00 | | 2 287 575.00 | 2 287 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 391.00 | | 6 121 391.00 | 6 121 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 205 642.00 | 635 648.00 | 23 569 994.00 | 24 205 642.00 |
CU Autres participations | 17 791 239.00 | 448 661.00 | 17 342 578.00 | 17 791 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 659 480.00 | 7 659 480.00 | | 7 659 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 907.00 | 638 748.00 | | 712 907.00 |
DG Autres réserves | 11 166 077.00 | 9 757 059.00 | | 11 166 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 117.00 | 1 483 177.00 | | 1 000 117.00 |
DL TOTAL (I) | 20 538 581.00 | 19 538 465.00 | | 20 538 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 995.00 | 2 556 485.00 | | 1 934 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 044.00 | 29 235.00 | | 65 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 466.00 | 97 567.00 | | 744 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 034.00 | 91 919.00 | | 286 034.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 2 881.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 413.00 | 2 778 089.00 | | 3 031 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 569 994.00 | 22 366 554.00 | | 23 569 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 413.00 | 2 778 089.00 | | 3 031 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 049 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 46 638.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 332.00 | 380.00 | | 740 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 739.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 332.00 | 231 119.00 | | 790 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 138.00 | 35 468.00 | | 760 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 989.00 | 727 229.00 | | 24 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 127.00 | 762 697.00 | | 785 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | -531 579.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 173.00 | -640 768.00 | | -237 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 873.00 | 2 523 196.00 | | 3 248 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 757.00 | 1 040 019.00 | | 2 248 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 117.00 | 1 483 177.00 | | 1 000 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 988 800.00 | | 97 635.00 | 17 988 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 184.00 | 17 883 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 18 084 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 551.00 | | 1 635.00 | 40 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789 287.00 | | 96 000.00 | 17 789 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 764.00 | 30 223.00 | | 156 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 770.00 | 22 195.00 | | 125 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 491.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 7 537.00 | | 20 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 448 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 448 661.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 448 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 466.00 | 744 466.00 | | 744 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 432.00 | 1 023 432.00 | | 1 023 432.00 |
VB T. V. A. | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 330.00 | 2 547 330.00 | | 2 547 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 068.00 | 1 932 068.00 | | 1 932 068.00 |
VI Groupe et associés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 524.00 | | | 343 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 178.00 | | | 962 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 357.00 | 3 833 816.00 | 79 541.00 | 3 913 357.00 |
VW T.V.A. | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 413.00 | 3 031 413.00 | | 3 031 413.00 |