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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 272.00 | 98 240.00 | 2 032.00 | 100 272.00 |
AH Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 766.00 | 190 601.00 | 171 165.00 | 361 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 615.00 | 289 500.00 | 332 115.00 | 621 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 956.00 | 847 914.00 | 5 067 042.00 | 5 914 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 195.00 | 360 945.00 | 1 326 251.00 | 1 687 195.00 |
BZ Autres créances | 96 693.00 | 5 344.00 | 91 349.00 | 96 693.00 |
CF Disponibilités | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 938.00 | 366 289.00 | 1 860 649.00 | 2 226 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 694.00 | 1 214 203.00 | 6 953 491.00 | 8 167 694.00 |
CU Autres participations | 4 668 652.00 | 252 960.00 | 4 415 692.00 | 4 668 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 833.00 | 1 544 833.00 | | 1 544 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DH Report à nouveau | 959 316.00 | 373 533.00 | | 959 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 841.00 | 985 783.00 | | 1 182 841.00 |
DK Provisions réglementées | 34 904.00 | 29 310.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 369.00 | 3 023 934.00 | | 3 812 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 019.00 | 1 039 953.00 | | 808 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 700.00 | 321 750.00 | | 370 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 798.00 | 623 263.00 | | 584 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 26 218.00 | 42 230.00 | | 26 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 316.00 | 1 015 170.00 | | 1 051 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 122.00 | 3 042 463.00 | | 3 141 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 491.00 | 6 126 397.00 | | 6 953 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 492.00 | 232 733.00 | 4 355 225.00 | 4 122 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 492.00 | 232 733.00 | 4 355 225.00 | 4 122 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 2 310.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 361.00 | 7 500.00 | | 136 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 592.00 | 9 810.00 | | 197 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 019.00 | 10 876.00 | | 74 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 266.00 | 6 898.00 | | 47 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 594.00 | 154 794.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 879.00 | 172 568.00 | | 126 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 714.00 | -162 758.00 | | 70 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 000.00 | 68 161.00 | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 744.00 | 4 773 351.00 | | 5 181 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 903.00 | 3 787 568.00 | | 3 998 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 841.00 | 985 783.00 | | 1 182 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 470.00 | 26 111.00 | | 13 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 763.00 | 52 690.00 | | 252 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 319.00 | 5 533.00 | | 109 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 444.00 | 47 157.00 | | 143 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | 5 594.00 | | 29 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 356 232.00 | 17 974.00 | 7 917.00 | 356 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 232.00 | 17 974.00 | 7 917.00 | 356 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 542.00 | 23 568.00 | 67 917.00 | 445 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 797.00 | 584 797.00 | | 584 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 316.00 | 1 051 316.00 | | 1 051 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 603.00 | | 684 603.00 | 684 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 019.00 | 232 047.00 | 575 972.00 | 808 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 478.00 | 1 897 478.00 | | 1 897 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 081.00 | 1 897 478.00 | 684 603.00 | 2 582 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 122.00 | 2 565 150.00 | 575 972.00 | 3 141 122.00 |