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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 325.00 | | 173 325.00 | 173 325.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 798 470.00 | 597 929.00 | 2 200 542.00 | 2 798 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 191.00 | 72 960.00 | 120 231.00 | 193 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 854.00 | 670 888.00 | 2 516 965.00 | 3 187 854.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 254.00 | 670 888.00 | 2 536 365.00 | 3 207 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 136.00 | | | 635 136.00 |
DH Report à nouveau | -399 077.00 | | | -399 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 709.00 | | | -275 709.00 |
DL TOTAL (I) | -20 212.00 | | | -20 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 960.00 | | | 1 523 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 918.00 | | | 1 014 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 577.00 | | | 2 556 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 365.00 | | | 2 536 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 611.00 | | | 1 199 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 048.00 | | | 322 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 709.00 | | | -275 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 605.00 | | 779 249.00 | 2 408 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 014 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 325.00 | | | 173 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 280.00 | | 779 249.00 | 2 235 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 921.00 | 622 097.00 | | 525 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 921.00 | 622 097.00 | | 525 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 960.00 | 166 994.00 | 868 027.00 | 1 523 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 918.00 | 1 014 918.00 | | 1 014 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 577.00 | 1 199 611.00 | 868 027.00 | 2 556 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
ST Autres comptes | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YT Sous‐traitance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 224.00 | | | 152 224.00 |