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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 765.00 | 134 629.00 | 16 135.00 | 150 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 330.00 | 166 290.00 | 10 041.00 | 176 330.00 |
BF Prêts | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 654.00 | 301 178.00 | 100 476.00 | 401 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 046.00 | 28 322.00 | 206 723.00 | 235 046.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 062.00 | 28 322.00 | 295 740.00 | 324 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 716.00 | 329 500.00 | 396 216.00 | 725 716.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 63 255.00 | 67 385.00 | | 63 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 830.00 | -4 130.00 | | -16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 95 925.00 | 112 755.00 | | 95 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 666.00 | 72 245.00 | | 82 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 929.00 | 25 319.00 | | 37 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 110 712.00 | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 111.00 | 129 233.00 | | 121 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 291.00 | 342 587.00 | | 300 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 216.00 | 455 342.00 | | 396 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 290.00 | 336 365.00 | | 300 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 564.00 | 50 227.00 | | 75 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 836.00 | 11 342.00 | | 289 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 576.00 | 11 342.00 | | 289 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 098.00 | 250 924.00 | 174.00 | 251 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 291.00 | 300 290.00 | | 300 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |