| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 921.00 | 268 523.00 | 276 398.00 | 544 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 071 441.00 | | 2 071 441.00 | 2 071 441.00 |
AP Constructions | 26 448.00 | 21 913.00 | 4 535.00 | 26 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 654.00 | 257 673.00 | 87 981.00 | 345 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 501.00 | 135 278.00 | 160 223.00 | 295 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 937.00 | 683 387.00 | 2 649 550.00 | 3 332 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 041.00 | 116 754.00 | 1 947 287.00 | 2 064 041.00 |
BZ Autres créances | 1 701 941.00 | 59 794.00 | 1 642 148.00 | 1 701 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 1 162 447.00 | | 1 162 447.00 | 1 162 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 819.00 | 176 548.00 | 4 940 272.00 | 5 116 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 756.00 | 859 934.00 | 7 589 822.00 | 8 449 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 877.00 | 1 507 334.00 | | 1 863 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 404.00 | 356 544.00 | | 33 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 281.00 | 2 193 877.00 | | 2 227 281.00 |
DP Provisions pour risques | 7 289.00 | 27 032.00 | | 7 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 289.00 | 27 032.00 | | 7 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 042.00 | 735 507.00 | | 1 530 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 12 000.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 664.00 | 856 635.00 | | 539 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 814.00 | 2 344 258.00 | | 2 433 814.00 |
EA Autres dettes | 837 685.00 | 1 429 718.00 | | 837 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 252.00 | 5 378 117.00 | | 5 355 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 822.00 | 7 599 027.00 | | 7 589 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 065 777.00 | 4 852 770.00 | | 4 065 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | 4 508.00 | | 3 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 569 928.00 | | 9 569 928.00 | 9 569 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 928.00 | | 9 569 928.00 | 9 569 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 449 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 389.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114 146.00 | 136 821.00 | | 1 114 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 500.00 | 179 709.00 | | 60 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 14 975.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 743.00 | 33 300.00 | | 19 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 410.00 | 227 984.00 | | 80 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 724.00 | 4 969.00 | | 20 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 724.00 | 33 238.00 | | 20 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 686.00 | 194 746.00 | | 59 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 994.00 | 12 743 465.00 | | 10 777 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744 590.00 | 12 386 922.00 | | 10 744 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 404.00 | 356 544.00 | | 33 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 803.00 | | 49 016.00 | 3 296 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 3 332 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 667 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 763.00 | | 19 599.00 | 2 596 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 067.00 | | 29 417.00 | 651 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 055.00 | 94 214.00 | 12 882.00 | 602 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 712.00 | 5 811.00 | | 262 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 344.00 | 88 402.00 | 12 882.00 | 339 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 032.00 | | 19 743.00 | 27 032.00 |
6T Sur comptes clients | 121 033.00 | 2 596.00 | 6 874.00 | 121 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 033.00 | 62 389.00 | 6 874.00 | 121 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 065.00 | 62 389.00 | 26 618.00 | 148 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 664.00 | 539 664.00 | | 539 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 120.00 | 988 120.00 | | 988 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 724.00 | 922 724.00 | | 922 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 685.00 | 837 685.00 | | 837 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 637.00 | 1 915 637.00 | | 1 915 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VB T. V. A. | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 950.00 | 1 247 950.00 | | 1 247 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 488.00 | 237 013.00 | 1 133 173.00 | 1 526 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 770.00 | | | 907 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VP Divers | 192 567.00 | 192 567.00 | | 192 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 968.00 | 3 861 995.00 | 48 973.00 | 3 910 968.00 |
VW T.V.A. | 491 234.00 | 491 234.00 | | 491 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 252.00 | 4 065 777.00 | 1 133 173.00 | 5 355 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 433.00 | 212 493.00 | | 262 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 395.00 | 138 326.00 | | 142 395.00 |
ST Autres comptes | 886 833.00 | 935 716.00 | | 886 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 408.00 | 310 532.00 | | 277 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 898.00 | 356 563.00 | | 269 898.00 |
YT Sous‐traitance | 155 569.00 | 337 888.00 | | 155 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 533.00 | 1 010 760.00 | | 848 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 647.00 | 149 006.00 | | 116 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379 080.00 | 361 499.00 | | 379 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 931 979.00 | 2 471 915.00 | | 1 931 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 955.00 | 578 843.00 | | 484 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 737.00 | 2 733 222.00 | | 2 310 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |