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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 404.00 | 107 696.00 | 74 709.00 | 182 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 691.00 | 129 208.00 | 145 483.00 | 274 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CF Disponibilités | 245 926.00 | | 245 926.00 | 245 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 110.00 | | 680 110.00 | 680 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 800.00 | 129 208.00 | 825 593.00 | 954 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 312 761.00 | | | 312 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 451 095.00 | | | 451 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 483.00 | | | 207 483.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 593.00 | | | 825 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 470.00 | | 38 345.00 | 237 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 274 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 203 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 696.00 | | 38 345.00 | 166 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 397.00 | 24 935.00 | 1 124.00 | 105 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 397.00 | 24 935.00 | 1 124.00 | 105 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VC Groupe et associés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 605.00 | 317 605.00 | | 317 605.00 |
VW T.V.A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 328.00 | 373 328.00 | | 373 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |