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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 613.00 | 14 961.00 | 1 652.00 | 16 613.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 851.00 | 27 195.00 | 26 656.00 | 53 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 172.00 | 57 744.00 | 16 427.00 | 74 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 006.00 | 99 900.00 | 175 106.00 | 275 006.00 |
BN En cours de production de biens | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 765.00 | 4 957.00 | 217 808.00 | 222 765.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 757.00 | 4 957.00 | 417 800.00 | 422 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 763.00 | 104 857.00 | 592 906.00 | 697 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 60 995.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 6 099.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 153 430.00 | 319 276.00 | | 153 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | -68 639.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 209 856.00 | 317 731.00 | | 209 856.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 7 050.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 7 050.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 381.00 | 245 496.00 | | 148 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 796.00 | 223 230.00 | | 33 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 844.00 | 4 464.00 | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 18 225.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 041.00 | 208 663.00 | | 146 041.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 5 952.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 151.00 | 706 030.00 | | 378 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 906.00 | 1 030 811.00 | | 592 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 705.00 | 13 195.00 | | 86 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 72.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | 13 123.00 | | 71 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 050.00 | | 2 150.00 | 7 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 4 174.00 | 450.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 4 174.00 | 450.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 283.00 | 4 174.00 | 2 600.00 | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 041.00 | 146 041.00 | | 146 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 381.00 | 38 547.00 | 109 834.00 | 148 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 751.00 | 260 751.00 | | 260 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 621.00 | 260 751.00 | 1 871.00 | 262 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 306.00 | 241 472.00 | 109 834.00 | 351 306.00 |