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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 417.00 | | 156 417.00 | 156 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 11 860.00 | 340.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 579.00 | 86 155.00 | 11 424.00 | 97 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 196.00 | 98 015.00 | 168 181.00 | 266 196.00 |
BT Marchandises | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 185 573.00 | | 185 573.00 | 185 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 544.00 | | 259 544.00 | 259 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 740.00 | 98 015.00 | 427 725.00 | 525 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 191.00 | 216 406.00 | | 211 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 191.00 | 34 785.00 | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 279 767.00 | 259 576.00 | | 279 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 6 716.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 934.00 | 33 583.00 | | 34 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 081.00 | 55 117.00 | | 68 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | 35 260.00 | | 31 955.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 2 204.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 958.00 | 132 880.00 | | 147 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 725.00 | 392 456.00 | | 427 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 958.00 | 132 880.00 | | 147 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 892.00 | 6 716.00 | | 9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 196.00 | | | 266 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 177.00 | 8 838.00 | | 89 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | 8 838.00 | | 89 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |