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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
AN Terrains | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 584.00 | 279 711.00 | 106 873.00 | 386 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 453.00 | 292 747.00 | 134 706.00 | 427 453.00 |
BT Marchandises | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
BZ Autres créances | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CF Disponibilités | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 701.00 | | 992 701.00 | 992 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 154.00 | 292 747.00 | 1 127 407.00 | 1 420 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 969.00 | 95 212.00 | | 193 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | 98 757.00 | | 79 808.00 |
DL TOTAL (I) | 383 777.00 | 303 969.00 | | 383 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 312.00 | 459 109.00 | | 189 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 428.00 | 16 767.00 | | 21 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 130.00 | 795 737.00 | | 436 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 110 020.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 630.00 | 1 381 632.00 | | 743 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 407.00 | 1 685 601.00 | | 1 127 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 423.00 | | 6 318.00 | 424 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 427 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 397 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | 4 833.00 | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 134.00 | | 1 485.00 | 399 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 396.00 | 23 639.00 | 3 288.00 | 272 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 76.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 182.00 | 23 564.00 | 3 288.00 | 270 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 747.00 | 175 747.00 | | 175 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |