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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 321.00 | 42 048.00 | 15 273.00 | 57 321.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290.00 | 10 693.00 | 597.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 382.00 | 40 312.00 | 8 069.00 | 48 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 936.00 | 93 055.00 | 256 881.00 | 349 936.00 |
BT Marchandises | 894 309.00 | 32 339.00 | 861 970.00 | 894 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 056.00 | | 138 056.00 | 138 056.00 |
BZ Autres créances | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
CF Disponibilités | 618 226.00 | | 618 226.00 | 618 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 823.00 | 32 339.00 | 1 806 483.00 | 1 838 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 759.00 | 125 394.00 | 2 063 365.00 | 2 188 759.00 |
CU Autres participations | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 526.00 | | | 1 123 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 847.00 | | | 1 201 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 518.00 | | | 861 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 365.00 | | | 2 063 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 072.00 | | | 778 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 119.00 | | 7 782.00 | 343 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | | 349 936.00 | 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | 59 673.00 | 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 173.00 | | 2 016.00 | 78 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | | 5 766.00 | 54 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 19 572.00 | | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 15 569.00 | | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 4 002.00 | | 47 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 537 145.00 | 32 339.00 | 537 145.00 | 537 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 145.00 | 32 339.00 | 537 145.00 | 537 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 145.00 | 32 339.00 | 537 145.00 | 537 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 339.00 | 537 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 689.00 | 354 689.00 | | 354 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 760.00 | 34 315.00 | 83 445.00 | 117 760.00 |
VI Groupe et associés | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
VP Divers | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 860.00 | 326 286.00 | 16 574.00 | 342 860.00 |
VW T.V.A. | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 518.00 | 778 072.00 | 83 445.00 | 861 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
ST Autres comptes | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YT Sous‐traitance | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 027.00 | | | 702 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 278.00 | | | 530 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 953.00 | | | 538 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |