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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 430.00 | 192 457.00 | 232 973.00 | 425 430.00 |
AN Terrains | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
AP Constructions | 352 403.00 | 339 535.00 | 12 868.00 | 352 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 45 598.00 | 5 928.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 503.00 | 141 654.00 | 96 849.00 | 238 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 619.00 | 757 680.00 | 2 030 939.00 | 2 788 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 550.00 | 235 173.00 | 254 377.00 | 489 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 760 101.00 | | 760 101.00 | 760 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 639 458.00 | | 639 458.00 | 639 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 466.00 | 235 173.00 | 1 680 294.00 | 1 915 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 085.00 | 992 853.00 | 3 711 233.00 | 4 704 085.00 |
CU Autres participations | 1 379 960.00 | | 1 379 960.00 | 1 379 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 276.00 | 391 276.00 | | 391 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 611.00 | 2 985 933.00 | | 2 448 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 238.00 | -302 322.00 | | -45 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 777.00 | 3 114 015.00 | | 2 833 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 123.00 | 212 099.00 | | 669 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 328.00 | 173 127.00 | | 145 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 50 459.00 | | 28 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | 52 224.00 | | 34 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 456.00 | 487 909.00 | | 877 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 233.00 | 3 601 924.00 | | 3 711 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
FG Production vendue services | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 224.00 | | 343 224.00 | 343 224.00 |
FM Production stockée | | | -3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 207.00 | 218 035.00 | | 138 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 616.00 | 218 040.00 | | 186 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 805.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 064.00 | 230 557.00 | | 316 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 076.00 | 231 362.00 | | 316 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 460.00 | -13 322.00 | | -129 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | -1 822.00 | | 19 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 076.00 | 624 558.00 | | 829 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 315.00 | 926 880.00 | | 874 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 239.00 | -302 322.00 | | -45 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 049.00 | | 1 252 287.00 | 2 037 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 054.00 | 1 682 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 717.00 | 2 788 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 663.00 | 680 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 430.00 | | | 425 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 964.00 | | 50 567.00 | 905 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 655.00 | | 1 201 720.00 | 705 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 675.00 | 96 554.00 | 179 549.00 | 840 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 681.00 | 60 776.00 | | 131 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 994.00 | 35 778.00 | 179 549.00 | 708 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 553.00 | 38 912.00 | 43 293.00 | 239 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 667.00 | 38 912.00 | 48 407.00 | 244 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 667.00 | 38 912.00 | 48 407.00 | 244 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 912.00 | 43 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VC Groupe et associés | 717 131.00 | 717 131.00 | | 717 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 123.00 | 181 270.00 | 237 203.00 | 669 123.00 |
VI Groupe et associés | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 251.00 | 786 251.00 | | 786 251.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 457.00 | 389 604.00 | 237 203.00 | 877 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
ST Autres comptes | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 459.00 | | | 335 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |