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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 357.00 | 785 000.00 | 15 357.00 | 800 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 357.00 | 785 000.00 | 15 357.00 | 800 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 1 108 608.00 | | 1 108 608.00 | 1 108 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 530.00 | | 1 641 530.00 | 1 641 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 887.00 | 785 000.00 | 1 656 887.00 | 2 441 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
DH Report à nouveau | 134 939.00 | -88 569.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 998.00 | 623 508.00 | | 240 998.00 |
DL TOTAL (I) | 724 039.00 | 883 041.00 | | 724 039.00 |
DP Provisions pour risques | 85 700.00 | 103 900.00 | | 85 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 323.00 | 265 147.00 | | 257 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 023.00 | 369 047.00 | | 343 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 740.00 | 1 835 967.00 | | 589 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 3 318.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 825.00 | 1 839 286.00 | | 589 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 887.00 | 3 091 374.00 | | 1 656 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 825.00 | 1 638 269.00 | | 589 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 614.00 | 4 602 511.00 | | 1 606 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 615.00 | 3 979 003.00 | | 1 365 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 998.00 | 623 508.00 | | 240 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 047.00 | 21 457.00 | 47 481.00 | 369 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 047.00 | 21 457.00 | 47 481.00 | 369 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 457.00 | 47 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 740.00 | 589 740.00 | | 589 740.00 |
UX Autres créances clients | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VB T. V. A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 921.00 | 532 921.00 | | 532 921.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 825.00 | 589 825.00 | | 589 825.00 |