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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AP Constructions | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 725.00 | 25 978.00 | 41 747.00 | 67 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 773.00 | 184 019.00 | 67 754.00 | 251 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 265.00 | 245 482.00 | 115 783.00 | 361 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CF Disponibilités | 135 663.00 | | 135 663.00 | 135 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 706.00 | 245 482.00 | 354 224.00 | 599 706.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DL TOTAL (I) | 300 270.00 | | | 300 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 224.00 | | | 354 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 067.00 | | 26 567.00 | 359 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 368.00 | 361 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 289.00 | 346 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 722.00 | | 26 566.00 | 343 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 1.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 368.00 | 25 483.00 | 14 368.00 | 234 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | | 1 079.00 | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 303.00 | 25 483.00 | 13 289.00 | 225 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 051.00 | 93 871.00 | 6 180.00 | 100 051.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 819.00 | | | 149 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |