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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AN Terrains | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
AP Constructions | 1 388 449.00 | 39 702.00 | 1 348 747.00 | 1 388 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 027.00 | 64 505.00 | 39 521.00 | 104 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 568.00 | 107 012.00 | 1 755 555.00 | 1 862 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 110.00 | 73 110.00 | 5 000.00 | 78 110.00 |
BT Marchandises | 2 091 288.00 | 82 167.00 | 2 009 121.00 | 2 091 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 927 886.00 | 10 000.00 | 1 917 886.00 | 1 927 886.00 |
CF Disponibilités | 861 201.00 | | 861 201.00 | 861 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 379.00 | 165 277.00 | 4 798 101.00 | 4 963 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 947.00 | 272 289.00 | 6 553 657.00 | 6 825 947.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 828.00 | 3 745.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 265.00 | 1 054 265.00 | | 1 054 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 349 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 294.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 728.00 | 383 602.00 | | 463 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 891.00 | 1 897 162.00 | | 1 860 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 469.00 | 3 230.00 | | 1 502 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 199.00 | 2 490 774.00 | | 2 857 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 30 772.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 931.00 | 226 064.00 | | 189 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 126.00 | | |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 14 875.00 | | 14 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 766.00 | 2 767 844.00 | | 4 692 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 657.00 | 4 665 007.00 | | 6 553 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 064.00 | | 1 641 064.00 | 1 641 064.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 784 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 268.00 | 5 967.00 | | 18 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 20 000.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 785.00 | 25 967.00 | | 20 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 753.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 11 122.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 785.00 | 14 844.00 | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 036.00 | 119 139.00 | | 174 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 510.00 | 6 565 915.00 | | 2 449 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 781.00 | 6 182 313.00 | | 1 985 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 728.00 | 383 602.00 | | 463 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 019.00 | | 1 744 550.00 | 120 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 862 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | | 1 744 430.00 | 100 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 373.00 | | 120.00 | 17 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847 791.00 | 2 847 791.00 | | 2 847 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 426 760.00 | 426 760.00 | | 426 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 638.00 | 53 185.00 | 373 001.00 | 1 501 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 329 595.00 | | | 4 329 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 741.00 | | | 2 184 741.00 |
VP Divers | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 636.00 | 1 446 636.00 | | 1 446 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 780.00 | 1 932 780.00 | | 1 932 780.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 766.00 | 3 244 314.00 | 373 001.00 | 4 692 766.00 |