| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 8 909.00 | 654.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 008.00 | 60 435.00 | 16 573.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 479.00 | 69 344.00 | 19 135.00 | 88 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 790.00 | 69 344.00 | 62 446.00 | 131 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DH Report à nouveau | -31 034.00 | -47 049.00 | | -31 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | 16 015.00 | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | -3 593.00 | -7 790.00 | | -3 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 617.00 | 33 739.00 | | 27 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 986.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 28 328.00 | | 31 918.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 891.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 039.00 | 68 944.00 | | 66 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 446.00 | 61 154.00 | | 62 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 255.00 | 41 344.00 | | 48 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
FG Production vendue services | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 354.00 | | 214 354.00 | 214 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 858.00 | 194 481.00 | | 216 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 661.00 | 178 466.00 | | 212 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | 16 015.00 | | 4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 920.00 | | 3 559.00 | 84 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 012.00 | | 3 559.00 | 83 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 3 305.00 | | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 3 305.00 | | 66 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 617.00 | 9 833.00 | 17 784.00 | 27 617.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 039.00 | 48 255.00 | 17 784.00 | 66 039.00 |