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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 5 533.00 | 79.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 707.00 | 67 470.00 | 101 236.00 | 168 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 504.00 | 73 004.00 | 215 500.00 | 288 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 850.00 | 73 004.00 | 381 846.00 | 454 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 251.00 | 153 333.00 | | 141 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748.00 | -12 082.00 | | -1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 147 888.00 | 149 636.00 | | 147 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 73 650.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 072.00 | 51 409.00 | | 46 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | 57 882.00 | | 75 157.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 958.00 | 184 770.00 | | 233 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 846.00 | 334 406.00 | | 381 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 825.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -825.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 911.00 | 623 901.00 | | 760 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 660.00 | 635 983.00 | | 762 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748.00 | -12 082.00 | | -1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 670.00 | | 51 216.00 | 244 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 288 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 174 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 485.00 | | 51 216.00 | 130 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 856.00 | 25 289.00 | 2 141.00 | 49 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 856.00 | 25 289.00 | 2 141.00 | 49 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 501.00 | 39 485.00 | 73 016.00 | 112 501.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 958.00 | 160 942.00 | 73 016.00 | 233 958.00 |