| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 814 000.00 | 3 286 000.00 | 3 528 000.00 | 6 814 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 480.00 | 296 889.00 | 14 591.00 | 311 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 250 000.00 | 12 634 000.00 | 4 616 000.00 | 17 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602 000.00 | 103 906 000.00 | 27 696 000.00 | 131 602 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 966 339.00 | 772 103.00 | 2 194 237.00 | 2 966 339.00 |
BF Prêts | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187 000.00 | 166 000.00 | 5 021 000.00 | 5 187 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 951 000.00 | 119 992 000.00 | 40 959 000.00 | 160 951 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 778 000.00 | 398 000.00 | 2 380 000.00 | 2 778 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
BZ Autres créances | 32 293 000.00 | 1 987 000.00 | 30 306 000.00 | 32 293 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 605 000.00 | | 17 605 000.00 | 17 605 000.00 |
CF Disponibilités | 10 455 000.00 | | 10 455 000.00 | 10 455 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852 000.00 | | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 983 000.00 | 2 385 000.00 | 62 598 000.00 | 64 983 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 934 000.00 | 122 377 000.00 | 103 557 000.00 | 225 934 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 40 022 878.00 | 10 094 140.00 | 29 928 738.00 | 40 022 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 000.00 | 4 431 000.00 | | 4 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076 471.00 | 2 076 471.00 | | 2 076 471.00 |
DG Autres réserves | -19 742 000.00 | -22 294 000.00 | | -19 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 676 266.00 | 6 788 670.00 | | 9 676 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 498.00 | 2 887 596.00 | | 3 076 498.00 |
DK Provisions réglementées | 70 232.00 | 65 141.00 | | 70 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422 000.00 | 3 073 000.00 | | 7 422 000.00 |
DO TOTAL (II) | 354 000.00 | 386 000.00 | | 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 375 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 206 000.00 | | | 24 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 206 000.00 | 29 375 000.00 | | 24 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 796.00 | 24 900 000.00 | | 7 524 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521 000.00 | 40 506 000.00 | | 21 521 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 922.00 | 439 403.00 | | 501 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715 000.00 | | | 41 715 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 41 466 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 278 000.00 | 9 706 000.00 | | 8 278 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 514 000.00 | 91 678 000.00 | | 71 514 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 557 000.00 | 124 505 000.00 | | 103 557 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 733 000.00 | 936 000.00 | | 2 733 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 354 000.00 | 386 000.00 | | 354 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -89 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 61 000.00 | 82 000.00 | | 61 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 000.00 | -7 000.00 | | 61 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 659 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 942 781.00 | | 1 942 781.00 | 1 942 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 659 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 659 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 318 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 864 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 446 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 039 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 158 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 385.00 | 8 149 597.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 356.00 | 8 149 597.00 | | 70 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611 000.00 | 3 922 000.00 | | 2 611 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 823.00 | 15 994 234.00 | | 53 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 476.00 | 11 537.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611 000.00 | 3 922 000.00 | | 2 611 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611 000.00 | -3 922 000.00 | | -2 611 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 000.00 | 244 000.00 | | 101 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 286.00 | 20 050 014.00 | | 4 645 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 789.00 | 17 162 418.00 | | 1 568 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076 498.00 | 2 887 596.00 | | 3 076 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 815 000.00 | 1 028 000.00 | | 2 815 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 815 000.00 | 1 018 000.00 | | 2 815 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -81 000.00 | -82 000.00 | | -81 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 733 000.00 | 936 000.00 | | 2 733 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 574 121.00 | | 579 367.00 | 43 574 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 687.00 | 43 001 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 828.00 | 43 485 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 469.00 | 311 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 172 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 145.00 | | 803.00 | 332 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 659.00 | | 4 538.00 | 172 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 069 317.00 | | 574 026.00 | 43 069 317.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 602.00 | 8 940.00 | 26 141.00 | 473 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 806.00 | 4 551.00 | 21 469.00 | 313 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 795.00 | 4 388.00 | 4 672.00 | 159 795.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 772 103.00 | | | 772 103.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 141.00 | 7 476.00 | 2 385.00 | 65 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868 434.00 | | 2 192.00 | 10 868 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206 575.00 | 7 476.00 | 277 576.00 | 11 206 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 922.00 | 501 922.00 | | 501 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 966 339.00 | 4 621.00 | 2 961 718.00 | 2 966 339.00 |
UP Prêts | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 212 970.00 | 212 970.00 | | 212 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 725.00 | 1 884 725.00 | | 1 884 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524 796.00 | 1 612 951.00 | 5 911 845.00 | 7 524 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 335 667.00 | 12 335 667.00 | | 12 335 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 510.00 | 2 422 369.00 | 2 974 140.00 | 5 396 510.00 |
VW T.V.A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 903 535.00 | 14 991 690.00 | 5 911 845.00 | 20 903 535.00 |