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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 506.00 | 1 321.00 | 5 827.00 |
040 Immobilisations financières | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 607.00 | 4 506.00 | 145 101.00 | 149 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
110 Total général Actif | 153 925.00 | 4 506.00 | 149 419.00 | 153 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 625.00 | 202.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 607.00 | 5 625.00 | 143 982.00 | 149 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 422.00 | 5 625.00 | 159 797.00 | 165 422.00 |
CU Autres participations | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
242 Autres charges externes. | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
252 Charges sociales | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | | | 357.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 1 566.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | | | 476.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 632.00 | | | 632.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 466.00 | 135 194.00 | | 131 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | -3 728.00 | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 151 616.00 | 142 466.00 | | 151 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 2 331.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502.00 | 2 280.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 181.00 | 4 701.00 | | 8 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 797.00 | 147 167.00 | | 159 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 545.00 | 126 665.00 | | 147 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 395.00 | 130 394.00 | | 138 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | -3 728.00 | | 9 151.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | 559.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 559.00 | | 5 066.00 |