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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 678.00 | 696 880.00 | 135 797.00 | 832 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 403.00 | 1 274 506.00 | 147 897.00 | 1 422 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 724.00 | 1 971 387.00 | 393 337.00 | 2 364 724.00 |
BT Marchandises | 994 938.00 | 11 281.00 | 983 657.00 | 994 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 482.00 | 297.00 | 5 185.00 | 5 482.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 163 594.00 | | 163 594.00 | 163 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 932.00 | 11 578.00 | 1 205 354.00 | 1 216 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 656.00 | 1 982 965.00 | 1 598 691.00 | 3 581 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -727 395.00 | -575 548.00 | | -727 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 191.00 | -151 846.00 | | 104 191.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | 2 273.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 282 172.00 | 179 891.00 | | 282 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 011.00 | 48 446.00 | | 58 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 011.00 | 48 446.00 | | 58 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 843.00 | 616 273.00 | | 539 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 693.00 | 462 280.00 | | 443 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 193.00 | 271 982.00 | | 260 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 14 283.00 | | 13 376.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 610.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 508.00 | 1 366 427.00 | | 1 258 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 691.00 | 1 594 764.00 | | 1 598 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 748.00 | | 5 631 748.00 | 5 631 748.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 181 216.00 | | 181 216.00 | 181 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 968.00 | | 5 812 968.00 | 5 812 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 826.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 5 183.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 19 010.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 683.00 | 46 164.00 | | 17 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 13 826.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 716.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 084.00 | 60 707.00 | | 18 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 753.00 | -41 697.00 | | -11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 056.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 280.00 | 5 052 148.00 | | 5 877 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 089.00 | 5 203 995.00 | | 5 773 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 191.00 | -151 846.00 | | 104 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 964.00 | | 86 220.00 | 2 321 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 764.00 | 32 695.00 | 2 364 724.00 | 10 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 32 695.00 | 2 260 347.00 | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 587.00 | | 86 220.00 | 2 217 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 252.00 | 106 689.00 | 32 554.00 | 1 897 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 252.00 | 106 689.00 | 32 554.00 | 1 897 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 273.00 | 260.00 | 2 170.00 | 2 273.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 446.00 | 17 160.00 | 7 595.00 | 48 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 479.00 | 11 281.00 | 16 479.00 | 16 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 297.00 | 1 588.00 | 1 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 382.00 | | 2 383.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 450.00 | 11 578.00 | 20 450.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 168.00 | 28 998.00 | 30 214.00 | 71 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 738.00 | 28 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 693.00 | 443 693.00 | | 443 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 539 843.00 | 539 843.00 | | 539 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 856.00 | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 777.00 | 58 400.00 | 104 377.00 | 162 777.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 508.00 | 1 258 508.00 | | 1 258 508.00 |