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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 790.00 | 489 283.00 | 6 507.00 | 495 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 15 195.00 | 1 998.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 373.00 | 516 978.00 | 24 395.00 | 541 373.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 365.00 | 516 978.00 | 168 388.00 | 685 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 020.00 | 62 932.00 | | 74 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | 11 088.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 100 956.00 | 82 405.00 | | 100 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 7 150.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 49 702.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057.00 | 15 471.00 | | 10 057.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 12 052.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 431.00 | 84 374.00 | | 67 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 388.00 | 166 779.00 | | 168 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 431.00 | 84 374.00 | | 67 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 737.00 | 8 614.00 | 57 350.00 | 48 737.00 |
FG Production vendue services | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 020.00 | 8 614.00 | 66 634.00 | 58 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 59 665.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 738.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 23 350.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 23 350.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | -23 350.00 | | 6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | 162.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 939.00 | 165 317.00 | | 164 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 388.00 | 154 229.00 | | 146 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 551.00 | 11 088.00 | | 18 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 127.00 | | 41 246.00 | 500 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 977.00 | | 40 203.00 | 483 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | 1 043.00 | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 830.00 | 22 148.00 | | 494 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 297.00 | 20 485.00 | | 481 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | 1 662.00 | | 13 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 583.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 6 630.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 13 504.00 | 23 925.00 | | 13 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 55 721.00 | 50 901.00 | | 55 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 583.00 | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 533.00 | 13 003.00 | | 12 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 264.00 | 7 950.00 | | 9 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 099.00 | 81 456.00 | | 76 099.00 |