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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 778.00 | | 973 778.00 | 973 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 780.00 | | 1 897 780.00 | 1 897 780.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 756.00 | | 1 991 756.00 | 1 991 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
CU Autres participations | 924 002.00 | | 924 002.00 | 924 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 682.00 | 1 140 616.00 | | 1 307 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 994.00 | 288 066.00 | | 158 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 446.00 | 1 519 452.00 | | 1 557 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 573.00 | 53.00 | | 120 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 200.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 35 441.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 266 112.00 | 291 594.00 | | 266 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 310.00 | 328 340.00 | | 434 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 756.00 | 1 847 792.00 | | 1 991 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 310.00 | 328 340.00 | | 434 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 014.00 | 60 185.00 | | 69 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 672.00 | 356 828.00 | | 245 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 678.00 | 68 762.00 | | 86 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 994.00 | 288 066.00 | | 158 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 873.00 | | 209 388.00 | 1 688 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 897 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 897 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 873.00 | | 209 388.00 | 1 688 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 778.00 | 11 850.00 | 961 928.00 | 973 778.00 |
VC Groupe et associés | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 306.00 | 20 379.00 | 961 928.00 | 982 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 310.00 | 434 310.00 | | 434 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | 1 264.00 | | 956.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | 796.00 | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 76.00 | | 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 2 060.00 | | 1 726.00 |