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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 225.00 | 16 527.00 | 1 698.00 | 18 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 117.00 | 88 406.00 | 24 711.00 | 113 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 277.00 | 114 533.00 | 56 744.00 | 171 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 553.00 | 2 714.00 | 158 840.00 | 161 553.00 |
BZ Autres créances | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CF Disponibilités | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 552.00 | 2 714.00 | 346 839.00 | 349 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 829.00 | 117 247.00 | 403 583.00 | 520 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 7 250.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 174 038.00 | 168 736.00 | | 174 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 156.00 | 25 245.00 | | -55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 120 892.00 | 201 231.00 | | 120 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 106.00 | 39 080.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 486.00 | 278 377.00 | | 205 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 28 537.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 11 354.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 691.00 | 357 348.00 | | 282 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 583.00 | 558 580.00 | | 403 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 9 132.00 | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 960.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 047.00 | 6 172.00 | | 9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 086.00 | 1 161 692.00 | | 994 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 242.00 | 1 136 447.00 | | 1 049 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 156.00 | 25 245.00 | | -55 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 488.00 | | 348.00 | 183 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 559.00 | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 171 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 546.00 | | 348.00 | 42 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 747.00 | 14 786.00 | | 99 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 747.00 | 14 786.00 | | 99 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 486.00 | 205 486.00 | | 205 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
UX Autres créances clients | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 106.00 | 13 571.00 | 4 535.00 | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VP Divers | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 042.00 | 229 204.00 | 29 839.00 | 259 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 691.00 | 278 156.00 | 4 535.00 | 282 691.00 |