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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 049.00 | 237 861.00 | 130 188.00 | 368 049.00 |
AN Terrains | 637 100.00 | | 637 100.00 | 637 100.00 |
AP Constructions | 1 701 400.00 | 33 003.00 | 1 668 397.00 | 1 701 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 181.00 | 443 960.00 | 395 220.00 | 839 181.00 |
AX Avances et acomptes | 599 838.00 | | 599 838.00 | 599 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 486 707.00 | 742 522.00 | 15 744 185.00 | 16 486 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 046.00 | | 1 706 046.00 | 1 706 046.00 |
BZ Autres créances | 1 208 827.00 | | 1 208 827.00 | 1 208 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 022 807.00 | | 2 022 807.00 | 2 022 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 453.00 | | 5 158 453.00 | 5 158 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 645 161.00 | 742 522.00 | 20 902 638.00 | 21 645 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 338 092.00 | 25 000.00 | 12 313 092.00 | 12 338 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 760.00 | 357 760.00 | | 357 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 407.00 | 891 407.00 | | 891 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
DG Autres réserves | 5 923 272.00 | 6 114 568.00 | | 5 923 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044 002.00 | 808 794.00 | | 5 044 002.00 |
DL TOTAL (I) | 12 252 218.00 | 8 208 305.00 | | 12 252 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 129 115.00 | 2 715 688.00 | | 7 129 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 287 900.00 | | 231 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 718.00 | 474 954.00 | | 544 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 930.00 | 65 016.00 | | 576 930.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 35 586.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | 2 146.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 650 421.00 | 3 581 290.00 | | 8 650 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 902 638.00 | 11 789 595.00 | | 20 902 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 884 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 884 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 454.00 | 59 436.00 | | 148 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 825.00 | 35 000.00 | | 58 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 629.00 | 24 436.00 | | 89 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 683.00 | 29 771.00 | | 151 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 060.00 | 4 907 418.00 | | 9 990 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 058.00 | 4 098 624.00 | | 4 946 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044 002.00 | 808 794.00 | | 5 044 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 173.00 | | 8 560 805.00 | 8 120 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 12 338 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 271.00 | 16 486 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 271.00 | 3 780 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 049.00 | | | 368 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 681.00 | | 2 690 805.00 | 1 237 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514 442.00 | | 5 870 000.00 | 6 514 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 494.00 | 177 783.00 | 62 755.00 | 602 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 686.00 | 46 175.00 | | 191 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 808.00 | 131 608.00 | 62 755.00 | 410 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 718.00 | 544 718.00 | | 544 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 930.00 | 576 930.00 | | 576 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 046.00 | 1 706 046.00 | | 1 706 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123 972.00 | 1 024 464.00 | 4 072 271.00 | 7 123 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 955 232.00 | | | 4 955 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 715.00 | | | 521 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 827.00 | 1 208 827.00 | | 1 208 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 749.00 | 3 135 399.00 | 350.00 | 3 135 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 421.00 | 2 550 913.00 | 4 072 271.00 | 8 650 421.00 |