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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 782.00 | 4 698.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 5 618.00 | 2 599.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 551.00 | 345 914.00 | 69 637.00 | 415 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 656.00 | 353 314.00 | 336 342.00 | 689 656.00 |
BT Marchandises | 266 111.00 | | 266 111.00 | 266 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BZ Autres créances | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CF Disponibilités | 195 057.00 | | 195 057.00 | 195 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 882.00 | | 620 882.00 | 620 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 538.00 | 353 314.00 | 957 224.00 | 1 310 538.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 862.00 | 308 862.00 | | 308 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 825.00 | 396 969.00 | | 186 825.00 |
DL TOTAL (I) | 495 687.00 | 705 830.00 | | 495 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 389.00 | 1 571.00 | | 159 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 166 866.00 | | 182 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 908.00 | 54 223.00 | | 119 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 537.00 | 222 660.00 | | 461 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 224.00 | 928 490.00 | | 957 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 559.00 | | 34 096.00 | 655 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 604.00 | | 5 990.00 | 256 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 661.00 | | 28 106.00 | 395 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 218.00 | 15 096.00 | | 338 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 1 292.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 728.00 | 13 804.00 | | 337 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 241.00 | 182 241.00 | | 182 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 613.00 | 159 327.00 | 286.00 | 159 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 537.00 | 461 537.00 | | 461 537.00 |