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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 6 985.00 | 717.00 | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
AP Constructions | 297 675.00 | 212 057.00 | 85 618.00 | 297 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 719.00 | 340 016.00 | 57 703.00 | 397 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 248.00 | 139 539.00 | 65 709.00 | 205 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 080.00 | 698 595.00 | 405 485.00 | 1 104 080.00 |
BT Marchandises | 1 127 712.00 | | 1 127 712.00 | 1 127 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 679.00 | 964 199.00 | 726 480.00 | 1 690 679.00 |
BZ Autres créances | 502 889.00 | | 502 889.00 | 502 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 116.00 | 964 199.00 | 2 741 917.00 | 3 706 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 196.00 | 1 662 794.00 | 3 147 401.00 | 4 810 196.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 587.00 | 622 484.00 | | 669 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 597.00 | 47 103.00 | | 262 597.00 |
DL TOTAL (I) | 943 184.00 | 680 587.00 | | 943 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 090.00 | 359 215.00 | | 360 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 399.00 | 507 496.00 | | 429 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 858.00 | 689 313.00 | | 1 126 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 406.00 | 136 365.00 | | 229 406.00 |
EA Autres dettes | 58 464.00 | 61 976.00 | | 58 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 218.00 | 1 754 365.00 | | 2 204 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 401.00 | 2 434 952.00 | | 3 147 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 135.00 | 1 103 990.00 | | 1 668 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 399.00 | | | 429 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862 204.00 | 83 380.00 | 13 945 584.00 | 13 862 204.00 |
FG Production vendue services | 317 538.00 | | 317 538.00 | 317 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 179 742.00 | 83 380.00 | 14 263 122.00 | 14 179 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 278 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 684 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 986 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 1 595.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 1 595.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -1 595.00 | | -3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278 623.00 | 6 538 240.00 | | 14 278 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 026.00 | 6 491 137.00 | | 14 016 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 597.00 | 47 103.00 | | 262 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 223.00 | | 148 884.00 | 959 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 1 104 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 900 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 657.00 | | 1 000.00 | 194 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 735.00 | | 147 883.00 | 756 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 899.00 | 39 673.00 | 3 976.00 | 662 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 289.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 203.00 | 39 383.00 | 3 976.00 | 656 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723 149.00 | 241 050.00 | | 723 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 149.00 | 241 050.00 | | 723 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 149.00 | 241 050.00 | | 723 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 375.00 | 42 911.00 | 171 643.00 | 300 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 858.00 | 1 126 858.00 | | 1 126 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 679.00 | 1 690 679.00 | | 1 690 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 875.00 | 72 257.00 | 278 618.00 | 350 875.00 |
VI Groupe et associés | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 530.00 | 2 204 749.00 | 7 781.00 | 2 212 530.00 |
VW T.V.A. | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 218.00 | 1 668 135.00 | 450 261.00 | 2 204 218.00 |