| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 655.00 | 54 097.00 | 1 558.00 | 55 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 916.00 | 285 510.00 | 3 406.00 | 288 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 678.00 | 228 442.00 | 18 236.00 | 246 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 860.00 | 568 049.00 | 42 811.00 | 610 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 630.00 | | 353 630.00 | 353 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 702.00 | 463 258.00 | 2 156 444.00 | 2 619 702.00 |
BZ Autres créances | 653 977.00 | | 653 977.00 | 653 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 348.00 | | 1 355 348.00 | 1 355 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 834.00 | 463 258.00 | 4 575 576.00 | 5 038 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 694.00 | 1 031 307.00 | 4 618 387.00 | 5 649 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 1 004 985.00 | 834 226.00 | | 1 004 985.00 |
DH Report à nouveau | | 2 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 071.00 | 870 759.00 | | 357 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 306.00 | 1 911 235.00 | | 1 568 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 2 086 175.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 779.00 | 1 422 609.00 | | 1 154 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 617.00 | 871 936.00 | | 312 617.00 |
EA Autres dettes | 176 022.00 | 113 535.00 | | 176 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 296 310.00 | 1 349 287.00 | | 1 296 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 082.00 | 5 843 543.00 | | 3 050 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 387.00 | 7 754 778.00 | | 4 618 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 082.00 | 5 804 034.00 | | 3 050 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | 2 003 936.00 | | 3 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
FG Production vendue services | 13 634 023.00 | | 13 634 023.00 | 13 634 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650 692.00 | | 13 650 692.00 | 13 650 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 060 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 057 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | 5 255.00 | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 412.00 | 6 300.00 | | 9 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968.00 | 11 555.00 | | 11 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 223.00 | 725.00 | | 520 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 803.00 | 725.00 | | 520 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 835.00 | 10 830.00 | | -508 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 025.00 | 190 056.00 | | 37 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 827.00 | 77 266.00 | | 67 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 076 052.00 | 25 820 893.00 | | 14 076 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718 981.00 | 24 950 134.00 | | 13 718 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 071.00 | 870 759.00 | | 357 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 847.00 | 12 830.00 | | 16 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 860.00 | | 146 742.00 | 610 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 491.00 | 714 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 491.00 | 634 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | 3 743.00 | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 594.00 | | 142 624.00 | 535 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 611.00 | | 375.00 | 19 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 235.00 | 32 440.00 | 230 626.00 | 766 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 120.00 | 977.00 | | 53 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 115.00 | 31 463.00 | 230 626.00 | 713 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 097.00 | 959.00 | | 54 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 513 952.00 | 13 363.00 | 43 491.00 | 513 952.00 |
6T Sur comptes clients | 463 258.00 | | | 463 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 258.00 | | | 463 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 258.00 | | | 463 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 779.00 | 1 154 779.00 | | 1 154 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 617.00 | 312 617.00 | | 312 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 022.00 | 176 022.00 | | 176 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 296 310.00 | 1 296 310.00 | | 1 296 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327 661.00 | 2 858 131.00 | 469 530.00 | 3 327 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 616.00 | 2 858 131.00 | 483 485.00 | 3 341 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 082.00 | 3 050 082.00 | | 3 050 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |