| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 860.00 | 11 609.00 | 2 251.00 | 13 860.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 540 122.00 | 233 633.00 | 306 489.00 | 540 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 478.00 | 116 433.00 | 32 045.00 | 148 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 619.00 | 145 324.00 | 112 295.00 | 257 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 708.00 | 506 999.00 | 487 709.00 | 994 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 766.00 | 984.00 | 198 782.00 | 199 766.00 |
BN En cours de production de biens | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
BT Marchandises | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 892.00 | 98 564.00 | 2 226 328.00 | 2 324 892.00 |
BZ Autres créances | 120 772.00 | 1 807.00 | 118 966.00 | 120 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 801.00 | 1 307.00 | 84 494.00 | 85 801.00 |
CF Disponibilités | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 834.00 | 102 662.00 | 3 035 171.00 | 3 137 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 542.00 | 609 661.00 | 3 522 880.00 | 4 132 542.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 306 716.00 | 775 514.00 | | 306 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 204.00 | -468 797.00 | | 312 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 777.00 | 884 207.00 | | 1 220 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 821.00 | 545 151.00 | | 696 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 22 301.00 | | 22 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 146.00 | 31 678.00 | | 80 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 450.00 | 599 249.00 | | 891 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 801.00 | 525 446.00 | | 561 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 825.00 | | |
EA Autres dettes | 28 553.00 | 2 495.00 | | 28 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 860.00 | 22 746.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 103.00 | 1 758 891.00 | | 2 302 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 880.00 | 2 643 098.00 | | 3 522 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 703.00 | 1 632 998.00 | | 1 773 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 273.00 | 1 619.00 | | 166 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 660.00 | | 141 415.00 | 884 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 983.00 | 34 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 367.00 | 994 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 14 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 669.00 | 946 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | 2 560.00 | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 032.00 | | 129 857.00 | 838 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | 8 999.00 | 33 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 582.00 | 71 800.00 | 23 384.00 | 458 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 4 013.00 | 1 715.00 | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 272.00 | 67 787.00 | 21 669.00 | 449 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 399.00 | | 415.00 | 1 399.00 |
6T Sur comptes clients | 94 881.00 | 3 684.00 | | 94 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 103.00 | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 690.00 | 3 787.00 | 4 815.00 | 103 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 690.00 | 3 787.00 | 4 815.00 | 103 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 450.00 | 891 450.00 | | 891 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 936.00 | 2 044 936.00 | | 2 044 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 957.00 | 279 957.00 | | 279 957.00 |
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 273.00 | 166 273.00 | | 166 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 548.00 | 82 293.00 | 448 255.00 | 530 548.00 |
VI Groupe et associés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 302.00 | 2 513 266.00 | 26 036.00 | 2 539 302.00 |
VW T.V.A. | 407 090.00 | 407 090.00 | | 407 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 957.00 | 1 773 703.00 | 448 255.00 | 2 221 957.00 |