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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 536.00 | 26 456.00 | 17 080.00 | 43 536.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 267.00 | 26 456.00 | 24 811.00 | 51 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
084 Disponibilités | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
110 Total général Actif | 140 684.00 | 26 456.00 | 114 228.00 | 140 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 151.00 | | | 9 151.00 |