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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 710.00 | 19 795.00 | 915.00 | 20 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 885.00 | 310 513.00 | 299 372.00 | 609 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 681.00 | 342 556.00 | 302 125.00 | 644 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 076.00 | 14 493.00 | 93 583.00 | 108 076.00 |
BZ Autres créances | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
CF Disponibilités | 89 986.00 | | 89 986.00 | 89 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 366.00 | 14 493.00 | 328 873.00 | 343 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 048.00 | 357 050.00 | 630 998.00 | 988 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
DH Report à nouveau | -41 114.00 | | | -41 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 736.00 | -41 114.00 | | -120 736.00 |
DL TOTAL (I) | -38 045.00 | 82 691.00 | | -38 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 256.00 | 43 454.00 | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 524.00 | 48 952.00 | | 201 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 5 386.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 384.00 | 196 789.00 | | 367 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 383.00 | 45 876.00 | | 49 383.00 |
EA Autres dettes | 9 276.00 | 16 915.00 | | 9 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 529.00 | 3 167.00 | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 043.00 | 360 539.00 | | 669 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 998.00 | 443 230.00 | | 630 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 043.00 | 346 283.00 | | 669 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 423.00 | | 245 608.00 | 542 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 337.00 | | 245 608.00 | 528 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 015.00 | 30 012.00 | 137 471.00 | 450 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 767.00 | 30 012.00 | 137 471.00 | 437 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 13 272.00 | 713.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 13 272.00 | 713.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 13 272.00 | 713.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 272.00 | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 384.00 | 367 384.00 | | 367 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VB T. V. A. | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VP Divers | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 353.00 | 665 353.00 | | 665 353.00 |