| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 993 000.00 | 12 356 000.00 | 18 637 000.00 | 30 993 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748 000.00 | 7 445 000.00 | 3 303 000.00 | 10 748 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 757 000.00 | 30 695 000.00 | 16 062 000.00 | 46 757 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 498 000.00 | 50 496 000.00 | 38 002 000.00 | 88 498 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 445 000.00 | 1 918 000.00 | 48 527 000.00 | 50 445 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881 000.00 | 775 000.00 | 28 106 000.00 | 28 881 000.00 |
BZ Autres créances | 2 520 000.00 | 551 000.00 | 1 969 000.00 | 2 520 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 160 000.00 | 2 000.00 | 7 158 000.00 | 7 160 000.00 |
CF Disponibilités | 29 685 000.00 | | 29 685 000.00 | 29 685 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 680 000.00 | 3 246 000.00 | 117 434 000.00 | 120 680 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 597 000.00 | 53 742 000.00 | 155 855 000.00 | 209 597 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 927.00 | 18 694.00 | | 42 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 059.00 | 28 046.00 | | 29 059.00 |
DL TOTAL (I) | 94 390.00 | 69 144.00 | | 94 390.00 |
DP Provisions pour risques | 157 000.00 | 58 000.00 | | 157 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129.00 | 1 071.00 | | 1 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129.00 | 1 071.00 | | 1 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981 000.00 | 6 866 000.00 | | 13 981 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 4 574.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 621.00 | 41 802.00 | | 38 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 1 762.00 | | 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21.00 | | |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 8 863.00 | | 7 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052.00 | 8 772.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490.00 | 65 794.00 | | 59 490.00 |
ED (V) | 846.00 | 608.00 | | 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 855.00 | 136 617.00 | | 155 855.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 438 000.00 | 693 000.00 | | 438 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 81 645 000.00 | 67 411 000.00 | | 81 645 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 820 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 820 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 488 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 953 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 251 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 878 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 560 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 105 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 931 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 884 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 036 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 120 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 131 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 194 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 820 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 226 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -226 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 887 000.00 | -4 018 000.00 | | -3 887 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 342 000.00 | 193 110 000.00 | | 193 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 283 000.00 | 165 064 000.00 | | 164 283 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 059 000.00 | 28 046 000.00 | | 29 059 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 352 000.00 | 13 707 000.00 | | 20 352 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 352 000.00 | 13 707 000.00 | | 20 352 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 037.00 | | 7 625.00 | 26 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | | 2 543.00 | 11 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 30 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 17 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 898.00 | | 5 082.00 | 14 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 000.00 | 889 000.00 | 1 000.00 | 6 557 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557 000.00 | 889 000.00 | 1 000.00 | 6 557 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 621 000.00 | 38 621 000.00 | | 38 621 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 000.00 | 5 205 000.00 | | 5 205 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 881 000.00 | 28 881 000.00 | | 28 881 000.00 |
VB T. V. A. | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
VC Groupe et associés | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929 000.00 | 4 143 000.00 | 5 786 000.00 | 9 929 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 532 000.00 | 31 827 000.00 | 705 000.00 | 32 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 000.00 | 48 593 000.00 | 5 786 000.00 | 56 438 000.00 |