| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 362.00 | 257 314.00 | 163 047.00 | 420 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 313.00 | 492 157.00 | 131 157.00 | 623 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 325.00 | 323 325.00 | | 323 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 649.00 | 1 073 776.00 | 298 873.00 | 1 372 649.00 |
BT Marchandises | 3 747 551.00 | 150 600.00 | 3 596 951.00 | 3 747 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 871.00 | | 933 871.00 | 933 871.00 |
BZ Autres créances | 682 795.00 | | 682 795.00 | 682 795.00 |
CF Disponibilités | 1 087 775.00 | | 1 087 775.00 | 1 087 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 104.00 | 150 600.00 | 6 661 504.00 | 6 812 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 753.00 | 1 224 376.00 | 6 960 377.00 | 8 184 753.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 051.00 | 1 711 367.00 | | 1 707 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 051.00 | 1 755 367.00 | | 1 751 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 176.00 | 3 001 457.00 | | 3 003 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 944.00 | 2 005 776.00 | | 1 950 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 591.00 | 234 691.00 | | 206 591.00 |
EA Autres dettes | 48 615.00 | 24 857.00 | | 48 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 326.00 | 5 266 780.00 | | 5 209 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 377.00 | 7 022 147.00 | | 6 960 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 902 867.00 | | 17 902 867.00 | 17 902 867.00 |
FG Production vendue services | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 118 322.00 | | 18 118 322.00 | 18 118 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 410 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 600.00 | |
GE Autres charges | | | 241 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 999 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | 13 000.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 18 795.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 794.00 | 41 842.00 | | 60 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | 1 000.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 105.00 | 42 842.00 | | 64 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 294.00 | -24 047.00 | | -61 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 479.00 | 227 114.00 | | 620 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 412 950.00 | 15 828 442.00 | | 18 412 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 705 899.00 | 14 117 075.00 | | 16 705 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 051.00 | 1 711 367.00 | | 1 707 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 108.00 | | 598 588.00 | 1 123 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 994.00 | 327 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 047.00 | 1 372 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 1 043 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 633.00 | | 262 094.00 | 785 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 494.00 | | 336 494.00 | 336 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 682.00 | 56 010.00 | 1 242.00 | 695 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 702.00 | 56 010.00 | 1 242.00 | 694 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 323 325.00 | | | 323 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 184.00 | 150 600.00 | 48 184.00 | 48 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 509.00 | 150 600.00 | 48 184.00 | 371 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 509.00 | 150 600.00 | 48 184.00 | 371 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 600.00 | 48 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 944.00 | 1 950 944.00 | | 1 950 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 933 871.00 | 933 871.00 | | 933 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 399.00 | 433 464.00 | 2 567 935.00 | 3 001 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 943.00 | 671 943.00 | | 671 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 682.00 | 1 650 763.00 | 3 919.00 | 1 654 682.00 |
VW T.V.A. | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 326.00 | 2 641 391.00 | 2 567 935.00 | 5 209 326.00 |