| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 9 103.00 | 10 287.00 | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 59 805.00 | -197.00 | 59 608.00 |
BF Prêts | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 413.00 | 68 908.00 | 17 505.00 | 86 413.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
BZ Autres créances | 189 680.00 | | 189 680.00 | 189 680.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 654.00 | | 419 654.00 | 419 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 067.00 | 68 908.00 | 437 159.00 | 506 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 459.00 | 63 158.00 | | 69 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 6 301.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 89 984.00 | 77 843.00 | | 89 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 732.00 | 681.00 | | 49 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 282.00 | 92 532.00 | | 74 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 371.00 | 164 949.00 | | 178 371.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 175.00 | 282 621.00 | | 347 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 159.00 | 360 465.00 | | 437 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 175.00 | | | 347 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 210.00 | 9 830.00 | 536 040.00 | 526 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 210.00 | 9 830.00 | 536 040.00 | 526 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 37.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 37.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 987.00 | 662.00 | | 38 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 987.00 | 662.00 | | 38 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 867.00 | -625.00 | | -38 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 414.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 162.00 | 613 003.00 | | 536 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 021.00 | 606 702.00 | | 524 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | 6 301.00 | | 12 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 038.00 | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 86 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 444.00 | 7 464.00 | | 61 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | 7 464.00 | | 61 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UP Prêts | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VB T. V. A. | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 959.00 | 314 544.00 | 7 415.00 | 321 959.00 |
VW T.V.A. | 165 558.00 | 165 558.00 | | 165 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
YT Sous‐traitance | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 273.00 | | | 197 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |