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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AH Fonds commercial | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
AP Constructions | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 930.00 | 184 335.00 | 10 595.00 | 194 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 113.00 | 37 207.00 | 8 906.00 | 46 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 041.00 | 273 619.00 | 157 422.00 | 431 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BN En cours de production de biens | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CF Disponibilités | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 088.00 | 273 619.00 | 494 468.00 | 768 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 281.00 | 252 124.00 | | 262 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 761.00 | 10 157.00 | | -11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 272 520.00 | 284 281.00 | | 272 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 463.00 | 48 884.00 | | 26 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 10 779.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 81 165.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 909.00 | 139 107.00 | | 106 909.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 855.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 948.00 | 281 792.00 | | 221 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 468.00 | 566 074.00 | | 494 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 452.00 | | 7 590.00 | 423 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 258.00 | | 7 590.00 | 277 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 965.00 | 11 655.00 | | 261 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 291.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 983.00 | 11 364.00 | | 253 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 464.00 | 16 695.00 | 9 769.00 | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VW T.V.A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 949.00 | 212 180.00 | 9 769.00 | 221 949.00 |