| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177 464.00 | 453 304.00 | 1 724 160.00 | 2 177 464.00 |
BN En cours de production de biens | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 035.00 | 5 112.00 | 93 923.00 | 99 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 331.00 | 656 636.00 | 980 695.00 | 1 637 331.00 |
BZ Autres créances | 379 113.00 | 58 189.00 | 320 924.00 | 379 113.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 429.00 | 1 173 241.00 | 3 209 188.00 | 4 382 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 499.00 | 1 173 241.00 | 3 209 258.00 | 4 382 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 108.00 | 371 150.00 | | -31 108.00 |
DK Provisions réglementées | | 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 892.00 | 411 659.00 | | 8 892.00 |
DP Provisions pour risques | 179 350.00 | 322.00 | | 179 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 104 505.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 350.00 | 104 827.00 | | 260 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 995.00 | 1 456 297.00 | | 2 507 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 501.00 | 467 961.00 | | 169 501.00 |
EA Autres dettes | 262 520.00 | 1 362 861.00 | | 262 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 017.00 | 3 287 119.00 | | 2 940 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 258.00 | 3 803 605.00 | | 3 209 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
FD Production vendue biens | 16 683 089.00 | | 16 683 089.00 | 16 683 089.00 |
FG Production vendue services | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 029.00 | | 16 831 029.00 | 16 831 029.00 |
FM Production stockée | | | 5 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 994 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 003 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 280.00 | |
GE Autres charges | | | 75 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | 67.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 67.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -95.00 | | 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 056 475.00 | 22 063 178.00 | | 17 056 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 087 583.00 | 21 692 027.00 | | 17 087 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 108.00 | 371 150.00 | | -31 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 207.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 030.00 | 51 177.00 | 262 207.00 | 211 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 030.00 | 51 177.00 | 262 207.00 | 211 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 81 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 827.00 | 260 350.00 | 104 827.00 | 104 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 264.00 | 27 152.00 | | 431 264.00 |
6T Sur comptes clients | 699 991.00 | | 43 355.00 | 699 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 444.00 | 27 152.00 | 43 355.00 | 1 189 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 780.00 | 287 502.00 | 148 691.00 | 1 294 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 432.00 | 148 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 995.00 | 2 507 995.00 | | 2 507 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 979 331.00 | | | 979 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 001.00 | | | 658 001.00 |
VB T. V. A. | 303 589.00 | | | 303 589.00 |
VI Groupe et associés | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
VP Divers | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 444.00 | 2 016 444.00 | | 2 016 444.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 017.00 | 2 940 017.00 | | 2 940 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |