| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 363.00 | 41 153.00 | 13 210.00 | 54 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 16 978.00 | 49.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 011.00 | 105 822.00 | 77 189.00 | 183 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 402.00 | 163 954.00 | 90 449.00 | 254 402.00 |
BT Marchandises | 337 598.00 | 7 884.00 | 329 714.00 | 337 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
BZ Autres créances | 152 698.00 | | 152 698.00 | 152 698.00 |
CF Disponibilités | 159 466.00 | | 159 466.00 | 159 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 835.00 | 7 884.00 | 732 952.00 | 740 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 238.00 | 171 838.00 | 823 400.00 | 995 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 976.00 | -462 595.00 | | -603 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 986.00 | -141 380.00 | | -55 986.00 |
DL TOTAL (I) | -494 961.00 | -438 976.00 | | -494 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 599.00 | 532 404.00 | | 654 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 009.00 | 625 044.00 | | 577 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 304.00 | 74 904.00 | | 81 304.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 3 841.00 | | 4 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 361.00 | 1 237 383.00 | | 1 318 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 400.00 | 798 407.00 | | 823 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 953.00 | | 1 785 953.00 | 1 785 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 953.00 | | 1 785 953.00 | 1 785 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 065.00 | 21 434.00 | | 12 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | 23 430.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 56.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 73 517.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | -50 087.00 | | 11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 184.00 | -57 793.00 | | -20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 222.00 | 1 697 321.00 | | 1 850 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 208.00 | 1 838 701.00 | | 1 906 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 986.00 | -141 380.00 | | -55 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 566.00 | | 80 137.00 | 233 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 301.00 | 254 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 301.00 | 254 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 566.00 | | 80 137.00 | 233 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 462.00 | 8 492.00 | | 155 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | 8 492.00 | | 155 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 967.00 | 7 884.00 | 6 967.00 | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | 7 884.00 | 6 967.00 | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 967.00 | 7 884.00 | 6 967.00 | 6 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 884.00 | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 009.00 | 577 009.00 | | 577 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VB T. V. A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VC Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 654 599.00 | 654 599.00 | | 654 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VP Divers | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 772.00 | 243 772.00 | | 243 772.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 361.00 | 1 318 361.00 | | 1 318 361.00 |