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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 125.00 | 336 744.00 | 32 380.00 | 369 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 547.00 | 45 237.00 | 8 311.00 | 53 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 940.00 | 829 390.00 | 300 550.00 | 1 129 940.00 |
BT Marchandises | 646 252.00 | 11 974.00 | 634 278.00 | 646 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 901.00 | 48 043.00 | 158 858.00 | 206 901.00 |
BZ Autres créances | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CF Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 959.00 | 60 017.00 | 917 941.00 | 977 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 898.00 | 889 407.00 | 1 218 491.00 | 2 107 898.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 559 208.00 | 447 409.00 | 111 799.00 | 559 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 224.00 | | | -164 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | -227 767.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 167 445.00 | 165 776.00 | | 167 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | 219 850.00 | | 200 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 366.00 | 641 660.00 | | 517 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 975.00 | 119 149.00 | | 165 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 620.00 | 101 006.00 | | 123 620.00 |
EA Autres dettes | 22 437.00 | 26 701.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 737.00 | 1 108 367.00 | | 1 029 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 491.00 | 1 295 451.00 | | 1 218 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 737.00 | 271 170.00 | | 1 029 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817.00 | 21 253.00 | | 4 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 366.00 | | | 517 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 029.00 | | 226 128.00 | 1 037 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 561.00 | | 61 647.00 | 497 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 216.00 | 1 129 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 101.00 | 369 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 116.00 | 184 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 024.00 | | 18 201.00 | 360 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 685.00 | | 146 280.00 | 162 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 857.00 | 77 533.00 | | 751 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 266.00 | 46 143.00 | | 401 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 046.00 | 28 698.00 | | 308 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 2 692.00 | | 42 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 197.00 | -223.00 | | 12 197.00 |
6T Sur comptes clients | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 240.00 | -223.00 | | 60 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 549.00 | -223.00 | | 81 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 730.00 | 344 730.00 | | 344 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
VI Groupe et associés | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 477.00 | 310 477.00 | | 310 477.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 737.00 | 1 029 737.00 | | 1 029 737.00 |