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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 22 997.00 | 16 116.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 883.00 | 333 731.00 | 68 152.00 | 401 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 552.00 | 424 253.00 | 285 299.00 | 709 552.00 |
BT Marchandises | 1 503 910.00 | | 1 503 910.00 | 1 503 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 109.00 | | 2 877 109.00 | 2 877 109.00 |
BZ Autres créances | 705 382.00 | | 705 382.00 | 705 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
CF Disponibilités | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 674.00 | | 5 801 674.00 | 5 801 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 226.00 | 424 253.00 | 6 086 973.00 | 6 511 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 5 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 491 549.00 | 1 482 312.00 | | 1 491 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 769.00 | 14 237.00 | | 207 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 018.00 | 2 002 249.00 | | 2 210 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 551.00 | 562 238.00 | | 519 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 865.00 | 2 456 247.00 | | 2 982 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 539.00 | 297 768.00 | | 374 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 955.00 | 3 317 536.00 | | 3 876 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 973.00 | 5 319 784.00 | | 6 086 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 424.00 | 96 536.00 | | 74 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 301 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 580 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 580 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 792 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 123.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 296 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 455.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 455.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -1 454.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 582 387.00 | 17 777 662.00 | | 22 582 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 374 618.00 | 17 763 425.00 | | 22 374 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 769.00 | 14 237.00 | | 207 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 915.00 | 23 756.00 | | 26 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 324.00 | | 10 901.00 | 708 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 674.00 | 201 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 709 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 996.00 | | | 440 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 803.00 | | 10 901.00 | 199 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 130.00 | 40 123.00 | | 384 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 605.00 | 40 123.00 | | 316 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 865.00 | 2 982 865.00 | | 2 982 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 539.00 | 374 539.00 | | 374 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
UX Autres créances clients | 705 382.00 | 705 382.00 | | 705 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 551.00 | 445 127.00 | 74 424.00 | 519 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877 109.00 | 2 877 109.00 | | 2 877 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 611.00 | 3 584 973.00 | 135 639.00 | 3 720 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 955.00 | 3 802 532.00 | 74 424.00 | 3 876 955.00 |