| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 280.00 | 1 981.00 | 1 299.00 | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 6 418.00 | 347.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 120.00 | 93 069.00 | 3 050.00 | 96 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 118.00 | 93 069.00 | 109 049.00 | 202 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 56 538.00 | 84 241.00 | | 56 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 825.00 | 43 727.00 | | 30 825.00 |
DL TOTAL (I) | 95 749.00 | 136 354.00 | | 95 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 187.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 14 586.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 10 372.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 300.00 | 25 146.00 | | 13 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 049.00 | 161 499.00 | | 109 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 300.00 | 25 146.00 | | 13 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 355.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 457.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 931.00 | 286 034.00 | | 188 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 106.00 | 242 306.00 | | 158 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 825.00 | 43 727.00 | | 30 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 671.00 | 399.00 | | 92 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 671.00 | 399.00 | | 92 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 5 099.00 | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | 3 834.00 | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 12 267.00 | 14 011.00 | | 12 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 078.00 | 8 660.00 | | 12 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | 1 253.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | 5 099.00 | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 669.00 | 57 443.00 | | 37 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 836.00 | 21 872.00 | | 14 836.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 817.00 | 27 758.00 | | 28 817.00 |