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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 064.00 | 9 821.00 | 1 244.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 543.00 | 9 821.00 | 38 723.00 | 48 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 4 413.00 | 5 127.00 | | 4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | -713.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 22 219.00 | 21 183.00 | | 22 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 678.00 | 12 800.00 | | 10 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 8 031.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 2 454.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 504.00 | 23 789.00 | | 16 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 723.00 | 44 972.00 | | 38 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 504.00 | 23 789.00 | | 16 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 440.00 | 40 279.00 | | 43 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 405.00 | 40 992.00 | | 42 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | -713.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 298.00 | | 9 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 298.00 | | 9 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | 2 620.00 | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 10 610.00 | 9 720.00 | | 10 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 325.00 | 8 357.00 | | 8 325.00 |
YT Sous‐traitance | 19 993.00 | 19 276.00 | | 19 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 459.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 502.00 | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 687.00 | 7 755.00 | | 8 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 546.00 | 8 255.00 | | 7 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 580.00 | 39 973.00 | | 41 580.00 |