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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 200.00 | | 561 200.00 | 561 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 911.00 | 41 468.00 | 10 443.00 | 51 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 28 316.00 | 2 189.00 | 30 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 769 418.00 | 69 784.00 | 699 633.00 | 769 418.00 |
BT Marchandises | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BZ Autres créances | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CF Disponibilités | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 656.00 | | 329 656.00 | 329 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 074.00 | 69 784.00 | 1 029 289.00 | 1 099 074.00 |
CU Autres participations | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 296.00 | 543 856.00 | | 536 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 112 439.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 641 237.00 | 667 296.00 | | 641 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 102 928.00 | | 60 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 64 527.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | 36 934.00 | | 33 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 004.00 | 267 416.00 | | 249 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 051.00 | 471 807.00 | | 388 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 289.00 | 1 139 103.00 | | 1 029 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 051.00 | 471 807.00 | | 388 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 939.00 | | 7 202.00 | 778 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 723.00 | 769 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 723.00 | 82 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 200.00 | | | 561 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 939.00 | | 7 202.00 | 91 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 835.00 | 3 673.00 | 16 723.00 | 82 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 835.00 | 3 673.00 | 16 723.00 | 82 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
UX Autres créances clients | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VC Groupe et associés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 052.00 | 388 052.00 | | 388 052.00 |