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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 920.00 | 38 507.00 | 13 413.00 | 51 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 282.00 | 11 167.00 | 116.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 720.00 | 81 751.00 | 40 969.00 | 122 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | 3 906.00 | 16 194.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 121.00 | 3 906.00 | 89 215.00 | 93 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 841.00 | 85 657.00 | 130 185.00 | 215 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 989.00 | 120 678.00 | | 7 989.00 |
DH Report à nouveau | | 1 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 257.00 | 15 368.00 | | 11 257.00 |
DL TOTAL (I) | 61 170.00 | 179 913.00 | | 61 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 48 212.00 | | 49 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 10 204.00 | | 10 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 482.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 015.00 | 58 917.00 | | 69 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 185.00 | 238 830.00 | | 130 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 985.00 | 58 897.00 | | 68 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 262 624.00 | -11 484.00 | 251 141.00 | 262 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 581.00 | -11 484.00 | 251 098.00 | 262 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 947.00 | | | 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 885.00 | 19 938.00 | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | 39.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 366.00 | 283 141.00 | | 264 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 110.00 | 267 772.00 | | 253 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 257.00 | 15 368.00 | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 295.00 | | 7 743.00 | 122 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 122 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 80 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 609.00 | | 7 743.00 | 79 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 605.00 | 4 464.00 | 7 318.00 | 84 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 360.00 | 4 464.00 | 7 318.00 | 69 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | 33.00 | | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | 33.00 | | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 872.00 | 33.00 | | 3 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |