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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 076.00 | 54 871.00 | 49 204.00 | 104 076.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 478.00 | 60 665.00 | 71 812.00 | 132 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 250.00 | | 2 192 250.00 | 2 192 250.00 |
BZ Autres créances | 1 924 228.00 | | 1 924 228.00 | 1 924 228.00 |
CF Disponibilités | 196 466.00 | | 196 466.00 | 196 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 357.00 | | 4 313 357.00 | 4 313 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 836.00 | 60 665.00 | 4 385 170.00 | 4 445 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DH Report à nouveau | -574 609.00 | | | -574 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
DL TOTAL (I) | -191 306.00 | | | -191 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 299.00 | | | 556 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 353.00 | | | 2 630 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
EA Autres dettes | 1 336 013.00 | | | 1 336 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 477.00 | | | 4 576 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 170.00 | | | 4 385 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 477.00 | | | 4 576 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 13 809.00 | 85.00 | 46 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 103.00 | 13 769.00 | | 41 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 40.00 | 85.00 | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 354.00 | 2 630 354.00 | | 2 630 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 313.00 | 1 892 313.00 | | 1 892 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 250.00 | 2 192 250.00 | | 2 192 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 228.00 | 1 924 228.00 | | 1 924 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 546.00 | 4 116 891.00 | 656.00 | 4 117 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 477.00 | 4 576 477.00 | | 4 576 477.00 |