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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 075.00 | | 1 150 075.00 | 1 150 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
CF Disponibilités | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 113.00 | | 462 113.00 | 462 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 189.00 | | 1 612 189.00 | 1 612 189.00 |
CU Autres participations | 1 150 075.00 | | 1 150 075.00 | 1 150 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 783 854.00 | | | 783 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 885.00 | | | 1 365 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 433.00 | | | 235 433.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 189.00 | | | 1 612 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 780.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 392.00 | | | 676 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 762.00 | | | 516 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 075.00 | | | 1 150 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 075.00 | | | 1 150 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |