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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 062.00 | 52 992.00 | 24 069.00 | 77 062.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 054.00 | 1 051 651.00 | 732 403.00 | 1 784 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 861.00 | 1 114 644.00 | 813 217.00 | 1 927 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 084.00 | | 4 160 084.00 | 4 160 084.00 |
BZ Autres créances | 4 642 680.00 | | 4 642 680.00 | 4 642 680.00 |
CF Disponibilités | 2 154 235.00 | | 2 154 235.00 | 2 154 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 232.00 | | 11 063 232.00 | 11 063 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 093.00 | 1 114 644.00 | 11 876 449.00 | 12 991 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234 207.00 | 4 113 157.00 | | 6 234 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 379.00 | 4 515 328.00 | | 6 636 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 297.00 | 1 054 375.00 | | 1 159 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212 902.00 | 2 138 767.00 | | 3 212 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | 531.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 861 110.00 | 507 682.00 | | 861 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 069.00 | 3 701 355.00 | | 5 240 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 449.00 | 8 216 684.00 | | 11 876 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 069.00 | 3 701 355.00 | | 5 240 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 696 400.00 | | 25 696 400.00 | 25 696 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 696 400.00 | | 25 696 400.00 | 25 696 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 797 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 079.00 | 211 137.00 | | 62 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 772.00 | 211 613.00 | | 48 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 677.00 | 211 613.00 | | 54 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 2 633.00 | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 772.00 | 211 613.00 | | 48 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419.00 | 214 247.00 | | 53 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | -2 633.00 | | 1 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 896 518.00 | 643 982.00 | | 896 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421 618.00 | 1 639 463.00 | | 2 421 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 885 942.00 | 19 553 126.00 | | 25 885 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 651 734.00 | 15 439 968.00 | | 19 651 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234 207.00 | 4 113 157.00 | | 6 234 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 245.00 | 70 803.00 | | 46 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 544.00 | | 193 632.00 | 1 783 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 56 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 315.00 | 1 927 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 773.00 | 1 784 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 457.00 | | 12 605.00 | 74 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 895.00 | | 167 932.00 | 1 664 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 192.00 | | 13 095.00 | 44 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 200.00 | 277 444.00 | 10 000.00 | 837 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 275.00 | 16 718.00 | 10 000.00 | 56 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 925.00 | 260 726.00 | | 790 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 298.00 | 1 159 298.00 | | 1 159 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821 769.00 | 1 821 769.00 | | 1 821 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 533.00 | 1 089 533.00 | | 1 089 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 085.00 | 4 160 085.00 | | 4 160 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 633 305.00 | 4 633 305.00 | | 4 633 305.00 |
VI Groupe et associés | 861 110.00 | 861 110.00 | | 861 110.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 731.00 | 276 731.00 | | 276 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965 741.00 | 8 908 997.00 | 56 745.00 | 8 965 741.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 070.00 | 5 240 070.00 | | 5 240 070.00 |