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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AP Constructions | 77 332.00 | 32 822.00 | 44 509.00 | 77 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 644.00 | 68 901.00 | 36 742.00 | 105 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 093.00 | 189 419.00 | 121 674.00 | 311 093.00 |
BT Marchandises | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 152 158.00 | | 152 158.00 | 152 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 482.00 | | 249 482.00 | 249 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 576.00 | 189 419.00 | 371 156.00 | 560 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DG Autres réserves | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
DH Report à nouveau | 38 844.00 | 18 925.00 | | 38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 353.00 | 19 919.00 | | -7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 162 798.00 | 170 150.00 | | 162 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | 38 979.00 | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 55 930.00 | | 69 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | 62 400.00 | | 57 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 358.00 | 157 309.00 | | 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 156.00 | 327 460.00 | | 371 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 700.00 | 157 309.00 | | 173 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 380.00 | | 83 713.00 | 227 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 968.00 | | 83 713.00 | 181 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 263.00 | 4 499.00 | | 184 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 273.00 | 4 499.00 | | 179 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 158.00 | 27 499.00 | 34 659.00 | 62 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 635.00 | 27 535.00 | 22 100.00 | 49 635.00 |
VI Groupe et associés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 359.00 | 173 700.00 | 34 659.00 | 208 359.00 |