| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 045.00 | 20 897.00 | 9 147.00 | 30 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 436.00 | 18 324.00 | 2 112.00 | 20 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 878.00 | 159 791.00 | 38 087.00 | 197 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 130.00 | 211 524.00 | 315 606.00 | 527 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BT Marchandises | 876 764.00 | | 876 764.00 | 876 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 555.00 | 14 131.00 | 41 424.00 | 55 555.00 |
BZ Autres créances | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 631.00 | 14 131.00 | 1 458 500.00 | 1 472 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 761.00 | 225 656.00 | 1 774 105.00 | 1 999 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 387.00 | 12 512.00 | 49 875.00 | 62 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 958 760.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 340.00 | -1 307 814.00 | | -240 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 221.00 | 108 714.00 | | 231 221.00 |
DL TOTAL (I) | 110 881.00 | -220 340.00 | | 110 881.00 |
DP Provisions pour risques | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 006.00 | 314 992.00 | | 405 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 535 049.00 | | 327 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 539.00 | 209 639.00 | | 373 539.00 |
EA Autres dettes | 515 166.00 | 516 191.00 | | 515 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 846.00 | 1 575 871.00 | | 1 645 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 105.00 | 1 372 910.00 | | 1 774 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 231.00 | 1 006 256.00 | | 826 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 464 684.00 | | 7 464 684.00 | 7 464 684.00 |
FG Production vendue services | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 342.00 | | 7 473 342.00 | 7 473 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | 15 715.00 | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 2 912.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 900.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 7 812.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 7 445.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 545.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 13 990.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -6 178.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 578.00 | 6 329 066.00 | | 7 499 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 357.00 | 6 220 352.00 | | 7 268 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 221.00 | 108 714.00 | | 231 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 226.00 | 4 878.00 | | 5 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 140.00 | | 80 031.00 | 482 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 214 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 040.00 | 527 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 31 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 758.00 | 218 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 119.00 | | 7 275.00 | 26 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 049.00 | | 25 023.00 | 225 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 585.00 | | 47 732.00 | 168 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 716.00 | 30 371.00 | 32 562.00 | 213 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 12 477.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 2 648.00 | 1 783.00 | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 649.00 | 15 245.00 | 30 779.00 | 193 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | 8 827.00 | 359.00 | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 8 827.00 | 359.00 | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 042.00 | 8 827.00 | 359.00 | 23 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | | 327 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 579.00 | 115 430.00 | 23 149.00 | 138 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 166.00 | 515 166.00 | | 515 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 818.00 | 214 818.00 | | 214 818.00 |
UX Autres créances clients | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 006.00 | 27 065.00 | 377 941.00 | 405 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 905.00 | 616 905.00 | | 616 905.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 846.00 | 1 244 756.00 | 401 090.00 | 1 645 846.00 |