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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 478 987.00 | | 478 987.00 | 478 987.00 |
084 Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 215.00 | | 497 215.00 | 497 215.00 |
110 Total général Actif | 505 047.00 | | 505 047.00 | 505 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 773.00 | | |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626.00 | 773.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 4 131.00 | 4 121.00 | | 4 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 1 189.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 774.00 | 7 161.00 | | 6 774.00 |
252 Charges sociales | 9 082.00 | 8 215.00 | | 9 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 254.00 | 20 686.00 | | 20 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 628.00 | -19 913.00 | | -19 628.00 |
280 Produits financiers | 18 332.00 | 17 179.00 | | 18 332.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 96.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 420.00 | -2 831.00 | | -1 420.00 |